建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-05 |
0.1820 |
0.1820 |
| 2 |
2025-06-04 |
0.1817 |
0.1817 |
| 3 |
2025-06-03 |
0.1815 |
0.1815 |
| 4 |
2025-05-30 |
0.1805 |
0.1805 |
| 5 |
2025-05-29 |
0.1792 |
0.1792 |
| 6 |
2025-05-28 |
0.1801 |
0.1801 |
| 7 |
2025-05-27 |
0.1816 |
0.1816 |
| 8 |
2025-05-23 |
0.1790 |
0.1790 |
| 9 |
2025-05-22 |
0.1791 |
0.1791 |
| 10 |
2025-05-21 |
0.1798 |
0.1798 |
| 11 |
2025-05-20 |
0.1792 |
0.1792 |
| 12 |
2025-05-19 |
0.1772 |
0.1772 |
| 13 |
2025-05-16 |
0.1769 |
0.1769 |
| 14 |
2025-05-15 |
0.1754 |
0.1754 |
| 15 |
2025-05-14 |
0.1740 |
0.1740 |
| 16 |
2025-05-13 |
0.1735 |
0.1735 |
| 17 |
2025-05-12 |
0.1749 |
0.1749 |
| 18 |
2025-05-09 |
0.1736 |
0.1736 |
| 19 |
2025-05-08 |
0.1737 |
0.1737 |
| 20 |
2025-05-07 |
0.1746 |
0.1746 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
