泰康瑞丰3月定开债券(008700)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-05-30 |
1.2304 |
1.2304 |
| 2 |
2025-05-23 |
1.2305 |
1.2305 |
| 3 |
2025-05-16 |
1.2287 |
1.2287 |
| 4 |
2025-05-09 |
1.2304 |
1.2304 |
| 5 |
2025-04-30 |
1.2291 |
1.2291 |
| 6 |
2025-04-25 |
1.2273 |
1.2273 |
| 7 |
2025-04-18 |
1.2285 |
1.2285 |
| 8 |
2025-04-11 |
1.2285 |
1.2285 |
| 9 |
2025-04-03 |
1.2250 |
1.2250 |
| 10 |
2025-03-28 |
1.2203 |
1.2203 |
| 11 |
2025-03-27 |
1.2201 |
1.2201 |
| 12 |
2025-03-26 |
1.2198 |
1.2198 |
| 13 |
2025-03-25 |
1.2195 |
1.2195 |
| 14 |
2025-03-24 |
1.2192 |
1.2192 |
| 15 |
2025-03-21 |
1.2185 |
1.2185 |
| 16 |
2025-03-20 |
1.2181 |
1.2181 |
| 17 |
2025-03-19 |
1.2176 |
1.2176 |
| 18 |
2025-03-18 |
1.2171 |
1.2171 |
| 19 |
2025-03-17 |
1.2168 |
1.2168 |
| 20 |
2025-03-14 |
1.2158 |
1.2158 |
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