首页 - 基金 - 华泰柏瑞锦兴39个月定开债(008649) - 基金净值
华泰柏瑞锦兴39个月定开债(008649)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0082 1.1360
2 2025-06-05 1.0081 1.1359
3 2025-06-04 1.0075 1.1353
4 2025-06-03 1.0074 1.1352
5 2025-05-30 1.0071 1.1349
6 2025-05-29 1.0071 1.1349
7 2025-05-28 1.0070 1.1348
8 2025-05-27 1.0069 1.1347
9 2025-05-26 1.0069 1.1347
10 2025-05-23 1.0067 1.1345
11 2025-05-22 1.0066 1.1344
12 2025-05-21 1.0066 1.1344
13 2025-05-20 1.0065 1.1343
14 2025-05-19 1.0064 1.1342
15 2025-05-16 1.0054 1.1332
16 2025-05-15 1.0053 1.1331
17 2025-05-14 1.0053 1.1331
18 2025-05-13 1.0052 1.1330
19 2025-05-12 1.0051 1.1329
20 2025-05-09 1.0050 1.1328
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