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国金惠远纯债A(008642)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-23 1.0154 1.1382
2 2025-06-20 1.0153 1.1381
3 2025-06-19 1.0150 1.1378
4 2025-06-18 1.0147 1.1375
5 2025-06-17 1.0146 1.1374
6 2025-06-16 1.0138 1.1366
7 2025-06-13 1.0137 1.1365
8 2025-06-12 1.0136 1.1364
9 2025-06-11 1.0138 1.1366
10 2025-06-10 1.0134 1.1362
11 2025-06-09 1.0134 1.1362
12 2025-06-06 1.0131 1.1359
13 2025-06-05 1.0122 1.1350
14 2025-06-04 1.0119 1.1347
15 2025-06-03 1.0115 1.1343
16 2025-05-30 1.0117 1.1345
17 2025-05-29 1.0106 1.1334
18 2025-05-28 1.0116 1.1344
19 2025-05-27 1.0119 1.1347
20 2025-05-26 1.0124 1.1352
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