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万家科技创新混合C(008634)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 0.6426 0.6426
2 2025-05-28 0.6335 0.6335
3 2025-05-27 0.6375 0.6375
4 2025-05-26 0.6445 0.6445
5 2025-05-23 0.6440 0.6440
6 2025-05-22 0.6506 0.6506
7 2025-05-21 0.6532 0.6532
8 2025-05-20 0.6598 0.6598
9 2025-05-19 0.6565 0.6565
10 2025-05-16 0.6577 0.6577
11 2025-05-15 0.6556 0.6556
12 2025-05-14 0.6641 0.6641
13 2025-05-13 0.6631 0.6631
14 2025-05-12 0.6657 0.6657
15 2025-05-09 0.6553 0.6553
16 2025-05-08 0.6659 0.6659
17 2025-05-07 0.6631 0.6631
18 2025-05-06 0.6642 0.6642
19 2025-04-30 0.6536 0.6536
20 2025-04-29 0.6478 0.6478
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