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蜂巢添盈纯债C(008567)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.6039 1.8900
2 2025-09-10 1.6040 1.8901
3 2025-09-09 1.6055 1.8916
4 2025-09-08 1.6064 1.8925
5 2025-09-05 1.6073 1.8934
6 2025-09-04 1.6082 1.8943
7 2025-09-03 1.6075 1.8936
8 2025-09-02 1.6067 1.8928
9 2025-09-01 1.6061 1.8922
10 2025-08-29 1.6057 1.8918
11 2025-08-28 1.6055 1.8916
12 2025-08-27 1.6065 1.8926
13 2025-08-26 1.6060 1.8921
14 2025-08-25 1.6054 1.8915
15 2025-08-22 1.6045 1.8906
16 2025-08-21 1.6045 1.8906
17 2025-08-20 1.6039 1.8900
18 2025-08-19 1.6042 1.8903
19 2025-08-18 1.6040 1.8901
20 2025-08-15 1.6068 1.8929
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