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泰康安泽中短债A(008565)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.1151 1.1151
2 2025-05-29 1.1150 1.1150
3 2025-05-28 1.1150 1.1150
4 2025-05-27 1.1150 1.1150
5 2025-05-26 1.1150 1.1150
6 2025-05-23 1.1150 1.1150
7 2025-05-22 1.1149 1.1149
8 2025-05-21 1.1149 1.1149
9 2025-05-20 1.1149 1.1149
10 2025-05-19 1.1148 1.1148
11 2025-05-16 1.1147 1.1147
12 2025-05-15 1.1147 1.1147
13 2025-05-14 1.1147 1.1147
14 2025-05-13 1.1141 1.1141
15 2025-05-12 1.1140 1.1140
16 2025-05-09 1.1138 1.1138
17 2025-05-08 1.1137 1.1137
18 2025-05-07 1.1136 1.1136
19 2025-05-06 1.1135 1.1135
20 2025-04-30 1.1132 1.1132
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