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泰康安泽中短债A(008565)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.1138 1.1138
2 2025-05-08 1.1137 1.1137
3 2025-05-07 1.1136 1.1136
4 2025-05-06 1.1135 1.1135
5 2025-04-30 1.1132 1.1132
6 2025-04-29 1.1131 1.1131
7 2025-04-28 1.1130 1.1130
8 2025-04-25 1.1129 1.1129
9 2025-04-24 1.1129 1.1129
10 2025-04-23 1.1128 1.1128
11 2025-04-22 1.1128 1.1128
12 2025-04-21 1.1127 1.1127
13 2025-04-18 1.1126 1.1126
14 2025-04-17 1.1126 1.1126
15 2025-04-16 1.1125 1.1125
16 2025-04-15 1.1125 1.1125
17 2025-04-14 1.1125 1.1125
18 2025-04-11 1.1123 1.1123
19 2025-04-10 1.1122 1.1122
20 2025-04-09 1.1122 1.1122
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