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工银开元利率债债券A(008539)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.1098 1.1798
2 2025-06-05 1.1082 1.1782
3 2025-06-04 1.1081 1.1781
4 2025-06-03 1.1078 1.1778
5 2025-05-30 1.1080 1.1780
6 2025-05-29 1.1056 1.1756
7 2025-05-28 1.1072 1.1772
8 2025-05-27 1.1079 1.1779
9 2025-05-26 1.1092 1.1792
10 2025-05-23 1.1086 1.1786
11 2025-05-22 1.1082 1.1782
12 2025-05-21 1.1082 1.1782
13 2025-05-20 1.1082 1.1782
14 2025-05-19 1.1083 1.1783
15 2025-05-16 1.1070 1.1770
16 2025-05-15 1.1073 1.1773
17 2025-05-14 1.1081 1.1781
18 2025-05-13 1.1083 1.1783
19 2025-05-12 1.1069 1.1769
20 2025-05-09 1.1109 1.1809
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