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兴全恒鑫债券C(008453)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-06 1.1014 1.3194
2 2025-04-30 1.1010 1.3190
3 2025-04-29 1.1010 1.3190
4 2025-04-28 1.1007 1.3187
5 2025-04-25 1.1006 1.3186
6 2025-04-24 1.1006 1.3186
7 2025-04-23 1.1005 1.3185
8 2025-04-22 1.1003 1.3183
9 2025-04-21 1.1002 1.3182
10 2025-04-18 1.1000 1.3180
11 2025-04-17 1.1000 1.3180
12 2025-04-16 1.1001 1.3181
13 2025-04-15 1.1003 1.3183
14 2025-04-14 1.1005 1.3185
15 2025-04-11 1.1005 1.3185
16 2025-04-10 1.1009 1.3189
17 2025-04-09 1.1003 1.3183
18 2025-04-08 1.1002 1.3182
19 2025-04-07 1.1007 1.3187
20 2025-04-03 1.1025 1.3205
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