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方正富邦恒利纯债C(008395)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0921 1.1461
2 2025-06-05 1.0913 1.1453
3 2025-06-04 1.0913 1.1453
4 2025-06-03 1.0911 1.1451
5 2025-05-30 1.0912 1.1452
6 2025-05-29 1.0903 1.1443
7 2025-05-28 1.0910 1.1450
8 2025-05-27 1.0913 1.1453
9 2025-05-26 1.0915 1.1455
10 2025-05-23 1.0912 1.1452
11 2025-05-22 1.0912 1.1452
12 2025-05-21 1.0909 1.1449
13 2025-05-20 1.0909 1.1449
14 2025-05-19 1.0908 1.1448
15 2025-05-16 1.0902 1.1442
16 2025-05-15 1.0906 1.1446
17 2025-05-14 1.0907 1.1447
18 2025-05-13 1.0907 1.1447
19 2025-05-12 1.0899 1.1439
20 2025-05-09 1.0916 1.1456
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