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方正富邦恒利纯债C(008395)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-04 1.0913 1.1453
2 2025-06-03 1.0911 1.1451
3 2025-05-30 1.0912 1.1452
4 2025-05-29 1.0903 1.1443
5 2025-05-28 1.0910 1.1450
6 2025-05-27 1.0913 1.1453
7 2025-05-26 1.0915 1.1455
8 2025-05-23 1.0912 1.1452
9 2025-05-22 1.0912 1.1452
10 2025-05-21 1.0909 1.1449
11 2025-05-20 1.0909 1.1449
12 2025-05-19 1.0908 1.1448
13 2025-05-16 1.0902 1.1442
14 2025-05-15 1.0906 1.1446
15 2025-05-14 1.0907 1.1447
16 2025-05-13 1.0907 1.1447
17 2025-05-12 1.0899 1.1439
18 2025-05-09 1.0916 1.1456
19 2025-05-08 1.0910 1.1450
20 2025-05-07 1.0902 1.1442
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