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兴业优债增利债券C(008392)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.0815 1.1929
2 2025-05-08 1.0812 1.1926
3 2025-05-07 1.0805 1.1919
4 2025-05-06 1.0807 1.1921
5 2025-04-30 1.0804 1.1918
6 2025-04-29 1.0802 1.1916
7 2025-04-28 1.0797 1.1911
8 2025-04-25 1.0794 1.1908
9 2025-04-24 1.0793 1.1907
10 2025-04-23 1.0793 1.1907
11 2025-04-22 1.0796 1.1910
12 2025-04-21 1.0794 1.1908
13 2025-04-18 1.0795 1.1909
14 2025-04-17 1.0794 1.1908
15 2025-04-16 1.0796 1.1910
16 2025-04-15 1.0794 1.1908
17 2025-04-14 1.0794 1.1908
18 2025-04-11 1.0793 1.1907
19 2025-04-10 1.0793 1.1907
20 2025-04-09 1.0793 1.1907
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