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兴业优债增利债券C(008392)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0810 1.1924
2 2025-05-29 1.0804 1.1918
3 2025-05-28 1.0809 1.1923
4 2025-05-27 1.0812 1.1926
5 2025-05-26 1.0815 1.1929
6 2025-05-23 1.0813 1.1927
7 2025-05-22 1.0813 1.1927
8 2025-05-21 1.0813 1.1927
9 2025-05-20 1.0813 1.1927
10 2025-05-19 1.0813 1.1927
11 2025-05-16 1.0808 1.1922
12 2025-05-15 1.0812 1.1926
13 2025-05-14 1.0814 1.1928
14 2025-05-13 1.0815 1.1929
15 2025-05-12 1.0809 1.1923
16 2025-05-09 1.0815 1.1929
17 2025-05-08 1.0812 1.1926
18 2025-05-07 1.0805 1.1919
19 2025-05-06 1.0807 1.1921
20 2025-04-30 1.0804 1.1918
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