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中欧启航三年混合A(008375)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.5193 1.5193
2 2025-09-11 1.5159 1.5159
3 2025-09-10 1.5073 1.5073
4 2025-09-09 1.4981 1.4981
5 2025-09-08 1.4907 1.4907
6 2025-09-05 1.4850 1.4850
7 2025-09-04 1.4424 1.4424
8 2025-09-03 1.4770 1.4770
9 2025-09-02 1.4755 1.4755
10 2025-09-01 1.4845 1.4845
11 2025-08-29 1.4746 1.4746
12 2025-08-28 1.4486 1.4486
13 2025-08-27 1.4463 1.4463
14 2025-08-26 1.4767 1.4767
15 2025-08-25 1.4798 1.4798
16 2025-08-22 1.4535 1.4535
17 2025-08-21 1.4366 1.4366
18 2025-08-20 1.4345 1.4345
19 2025-08-19 1.4243 1.4243
20 2025-08-18 1.4379 1.4379
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