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南华瑞泽债券C(008346)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 0.9878 1.0878
2 2025-05-08 0.9900 1.0900
3 2025-05-07 0.9865 1.0865
4 2025-05-06 0.9861 1.0861
5 2025-04-30 0.9782 1.0782
6 2025-04-29 0.9796 1.0796
7 2025-04-28 0.9789 1.0789
8 2025-04-25 0.9828 1.0828
9 2025-04-24 0.9822 1.0822
10 2025-04-23 0.9831 1.0831
11 2025-04-22 0.9800 1.0800
12 2025-04-21 0.9776 1.0776
13 2025-04-18 0.9746 1.0746
14 2025-04-17 0.9755 1.0755
15 2025-04-16 0.9728 1.0728
16 2025-04-15 0.9769 1.0769
17 2025-04-14 0.9796 1.0796
18 2025-04-11 0.9801 1.0801
19 2025-04-10 0.9825 1.0825
20 2025-04-09 0.9768 1.0768
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