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博道久航混合C(008319)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-28 1.3815 1.3815
2 2025-05-27 1.3810 1.3810
3 2025-05-26 1.3815 1.3815
4 2025-05-23 1.3800 1.3800
5 2025-05-22 1.3931 1.3931
6 2025-05-21 1.4008 1.4008
7 2025-05-20 1.3993 1.3993
8 2025-05-19 1.3890 1.3890
9 2025-05-16 1.3860 1.3860
10 2025-05-15 1.3824 1.3824
11 2025-05-14 1.3919 1.3919
12 2025-05-13 1.3868 1.3868
13 2025-05-12 1.3882 1.3882
14 2025-05-09 1.3752 1.3752
15 2025-05-08 1.3782 1.3782
16 2025-05-07 1.3666 1.3666
17 2025-05-06 1.3586 1.3586
18 2025-04-30 1.3380 1.3380
19 2025-04-29 1.3384 1.3384
20 2025-04-28 1.3369 1.3369
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