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农银汇理彭博1-3年利率债指数(008216)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0109 1.1759
2 2025-05-29 1.0103 1.1753
3 2025-05-28 1.0107 1.1757
4 2025-05-27 1.0109 1.1759
5 2025-05-26 1.0111 1.1761
6 2025-05-23 1.0111 1.1761
7 2025-05-22 1.0110 1.1760
8 2025-05-21 1.0110 1.1760
9 2025-05-20 1.0110 1.1760
10 2025-05-19 1.0111 1.1761
11 2025-05-16 1.0107 1.1757
12 2025-05-15 1.0110 1.1760
13 2025-05-14 1.0112 1.1762
14 2025-05-13 1.0114 1.1764
15 2025-05-12 1.0111 1.1761
16 2025-05-09 1.0113 1.1763
17 2025-05-08 1.0110 1.1760
18 2025-05-07 1.0101 1.1751
19 2025-05-06 1.0099 1.1749
20 2025-04-30 1.0099 1.1749
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