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同泰慧利混合A(008180)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-14 1.0988 1.2718
2 2025-05-13 1.0937 1.2667
3 2025-05-12 1.0963 1.2693
4 2025-05-09 1.0791 1.2521
5 2025-05-08 1.0950 1.2680
6 2025-05-07 1.0781 1.2511
7 2025-05-06 1.0840 1.2570
8 2025-04-30 1.0612 1.2342
9 2025-04-29 1.0335 1.2065
10 2025-04-28 1.0256 1.1986
11 2025-04-25 1.0296 1.2026
12 2025-04-24 1.0214 1.1944
13 2025-04-23 1.0464 1.2194
14 2025-04-22 1.0208 1.1938
15 2025-04-21 1.0351 1.2081
16 2025-04-18 1.0188 1.1918
17 2025-04-17 1.0239 1.1969
18 2025-04-16 1.0161 1.1891
19 2025-04-15 1.0239 1.1969
20 2025-04-14 1.0323 1.2053
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