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汇添富绝对收益定开混合C(008140)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1580 1.1580
2 2025-09-10 1.1550 1.1550
3 2025-09-09 1.1580 1.1580
4 2025-09-08 1.1580 1.1580
5 2025-09-05 1.1560 1.1560
6 2025-09-04 1.1520 1.1520
7 2025-09-03 1.1550 1.1550
8 2025-09-02 1.1500 1.1500
9 2025-09-01 1.1500 1.1500
10 2025-08-29 1.1430 1.1430
11 2025-08-28 1.1440 1.1440
12 2025-08-27 1.1360 1.1360
13 2025-08-26 1.1430 1.1430
14 2025-08-25 1.1450 1.1450
15 2025-08-22 1.1420 1.1420
16 2025-08-21 1.1430 1.1430
17 2025-08-20 1.1410 1.1410
18 2025-08-19 1.1380 1.1380
19 2025-08-18 1.1410 1.1410
20 2025-08-15 1.1410 1.1410
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