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国联安短债债券C(008109)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0786 1.1566
2 2025-09-10 1.0786 1.1566
3 2025-09-09 1.0787 1.1567
4 2025-09-08 1.0787 1.1567
5 2025-09-05 1.0786 1.1566
6 2025-09-04 1.0786 1.1566
7 2025-09-03 1.0785 1.1565
8 2025-09-02 1.0785 1.1565
9 2025-09-01 1.0784 1.1564
10 2025-08-29 1.0782 1.1562
11 2025-08-28 1.0782 1.1562
12 2025-08-27 1.0782 1.1562
13 2025-08-26 1.0781 1.1561
14 2025-08-25 1.0780 1.1560
15 2025-08-22 1.0779 1.1559
16 2025-08-21 1.0778 1.1558
17 2025-08-20 1.0779 1.1559
18 2025-08-19 1.0779 1.1559
19 2025-08-18 1.0780 1.1560
20 2025-08-15 1.0783 1.1563
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