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中金鑫裕1年定开债A(008104)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-05 1.0105 1.1191
2 2025-08-29 1.0103 1.1189
3 2025-08-22 1.0100 1.1186
4 2025-08-15 1.0097 1.1183
5 2025-08-08 1.0094 1.1180
6 2025-08-01 1.0092 1.1178
7 2025-07-25 1.0089 1.1175
8 2025-07-18 1.0086 1.1172
9 2025-07-11 1.0084 1.1170
10 2025-07-04 1.0081 1.1167
11 2025-06-30 1.0080 1.1166
12 2025-06-27 1.0078 1.1164
13 2025-06-20 1.0076 1.1162
14 2025-06-13 1.0073 1.1159
15 2025-06-06 1.0070 1.1156
16 2025-05-30 1.0068 1.1154
17 2025-05-23 1.0065 1.1151
18 2025-05-16 1.0063 1.1149
19 2025-05-09 1.0060 1.1146
20 2025-04-30 1.0057 1.1143
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