首页 - 基金 - 中银亚太精选债券(QDII)美元C(008098) - 基金净值
中银亚太精选债券(QDII)美元C(008098)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-10 0.1475 0.1475
2 2025-09-09 0.1473 0.1473
3 2025-09-08 0.1476 0.1476
4 2025-09-05 0.1472 0.1472
5 2025-09-04 0.1466 0.1466
6 2025-09-03 0.1464 0.1464
7 2025-09-02 0.1462 0.1462
8 2025-09-01 0.1464 0.1464
9 2025-08-29 0.1464 0.1464
10 2025-08-28 0.1466 0.1466
11 2025-08-27 0.1464 0.1464
12 2025-08-26 0.1465 0.1465
13 2025-08-25 0.1465 0.1465
14 2025-08-22 0.1464 0.1464
15 2025-08-21 0.1461 0.1461
16 2025-08-20 0.1461 0.1461
17 2025-08-19 0.1461 0.1461
18 2025-08-18 0.1460 0.1460
19 2025-08-15 0.1459 0.1459
20 2025-08-14 0.1461 0.1461
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-