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招商核心优选股票C(008076)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 0.8073 0.8073
2 2025-07-17 0.7955 0.7955
3 2025-07-16 0.7915 0.7915
4 2025-07-15 0.7895 0.7895
5 2025-07-14 0.7888 0.7888
6 2025-07-11 0.7873 0.7873
7 2025-07-10 0.7873 0.7873
8 2025-07-09 0.7847 0.7847
9 2025-07-08 0.7851 0.7851
10 2025-07-07 0.7801 0.7801
11 2025-07-04 0.7828 0.7828
12 2025-07-03 0.7762 0.7762
13 2025-07-02 0.7642 0.7642
14 2025-07-01 0.7681 0.7681
15 2025-06-30 0.7665 0.7665
16 2025-06-27 0.7642 0.7642
17 2025-06-26 0.7638 0.7638
18 2025-06-25 0.7637 0.7637
19 2025-06-24 0.7614 0.7614
20 2025-06-23 0.7531 0.7531
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