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农银汇理金益债券(008030)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0536 1.2361
2 2025-06-05 1.0528 1.2353
3 2025-06-04 1.0526 1.2351
4 2025-06-03 1.0524 1.2349
5 2025-05-30 1.0524 1.2349
6 2025-05-29 1.0516 1.2341
7 2025-05-28 1.0525 1.2350
8 2025-05-27 1.0530 1.2355
9 2025-05-26 1.0534 1.2359
10 2025-05-23 1.0531 1.2356
11 2025-05-22 1.0530 1.2355
12 2025-05-21 1.0529 1.2354
13 2025-05-20 1.0529 1.2354
14 2025-05-19 1.0526 1.2351
15 2025-05-16 1.0519 1.2344
16 2025-05-15 1.0525 1.2350
17 2025-05-14 1.0529 1.2354
18 2025-05-13 1.0531 1.2356
19 2025-05-12 1.0520 1.2345
20 2025-05-09 1.0537 1.2362
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