首页 - 基金 - 华富安兴39个月定开债A(008018) - 基金净值
华富安兴39个月定开债A(008018)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-22 1.0542 1.1692
2 2025-07-18 1.0542 1.1692
3 2025-07-11 1.0536 1.1686
4 2025-07-04 1.0531 1.1681
5 2025-06-30 1.0527 1.1677
6 2025-06-27 1.0525 1.1675
7 2025-06-24 - -
8 2025-06-20 1.0519 1.1669
9 2025-06-13 1.0514 1.1664
10 2025-06-06 1.0508 1.1658
11 2025-05-30 1.0503 1.1653
12 2025-05-23 1.0497 1.1647
13 2025-05-16 1.0492 1.1642
14 2025-05-09 1.0486 1.1636
15 2025-04-30 1.0480 1.1630
16 2025-04-25 1.0476 1.1626
17 2025-04-18 1.0470 1.1620
18 2025-04-11 1.0465 1.1615
19 2025-04-03 1.0459 1.1609
20 2025-03-28 1.0454 1.1604
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