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天弘鑫利三年定开(008014)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.0352 1.1654
2 2025-04-25 1.0348 1.1650
3 2025-04-18 1.0341 1.1643
4 2025-04-11 1.0334 1.1636
5 2025-04-03 1.0327 1.1629
6 2025-03-28 1.0322 1.1624
7 2025-03-21 1.0316 1.1618
8 2025-03-14 1.0310 1.1612
9 2025-03-07 1.0303 1.1605
10 2025-02-28 1.0297 1.1599
11 2025-02-21 1.0343 1.1593
12 2025-02-14 1.0338 1.1588
13 2025-02-07 1.0331 1.1581
14 2025-01-27 1.0324 1.1574
15 2025-01-24 1.0322 1.1572
16 2025-01-17 1.0317 1.1567
17 2025-01-10 1.0312 1.1562
18 2025-01-03 1.0305 1.1555
19 2024-12-31 1.0303 1.1553
20 2024-12-27 1.0299 1.1549
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