首页 - 基金 - 易方达年年恒秋一年定开债C(007998) - 基金净值
易方达年年恒秋一年定开债C(007998)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0253 1.2074
2 2025-06-05 1.0251 1.2072
3 2025-06-04 1.0249 1.2070
4 2025-06-03 1.0249 1.2070
5 2025-05-30 1.0246 1.2067
6 2025-05-29 1.0244 1.2065
7 2025-05-28 1.0248 1.2069
8 2025-05-27 1.0248 1.2069
9 2025-05-26 1.0248 1.2069
10 2025-05-23 1.0244 1.2065
11 2025-05-22 1.0243 1.2064
12 2025-05-21 1.0240 1.2061
13 2025-05-20 1.0239 1.2060
14 2025-05-19 1.0236 1.2057
15 2025-05-16 1.0234 1.2055
16 2025-05-15 1.0235 1.2056
17 2025-05-14 1.0233 1.2054
18 2025-05-13 1.0231 1.2052
19 2025-05-12 1.0228 1.2049
20 2025-05-09 1.0228 1.2049
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