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广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A(007904)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-07 1.2529 1.2529
2 2025-05-06 1.2477 1.2477
3 2025-04-30 1.2283 1.2283
4 2025-04-29 1.2233 1.2233
5 2025-04-28 1.2235 1.2235
6 2025-04-25 1.2280 1.2280
7 2025-04-24 1.2242 1.2242
8 2025-04-23 1.2303 1.2303
9 2025-04-22 1.2248 1.2248
10 2025-04-21 1.2217 1.2217
11 2025-04-18 1.2098 1.2098
12 2025-04-17 1.2124 1.2124
13 2025-04-16 1.2098 1.2098
14 2025-04-15 1.2188 1.2188
15 2025-04-14 1.2242 1.2242
16 2025-04-11 1.2151 1.2151
17 2025-04-10 1.2026 1.2026
18 2025-04-09 1.1761 1.1761
19 2025-04-08 1.1588 1.1588
20 2025-04-07 1.1592 1.1592
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