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国寿安保尊耀纯债C(007838)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-12 1.1750 1.2050
2 2025-05-09 1.1755 1.2055
3 2025-05-08 1.1769 1.2069
4 2025-05-07 1.1737 1.2037
5 2025-05-06 1.1748 1.2048
6 2025-04-30 1.1720 1.2020
7 2025-04-29 1.1698 1.1998
8 2025-04-28 1.1678 1.1978
9 2025-04-25 1.1684 1.1984
10 2025-04-24 1.1674 1.1974
11 2025-04-23 1.1693 1.1993
12 2025-04-22 1.1678 1.1978
13 2025-04-21 1.1664 1.1964
14 2025-04-18 1.1635 1.1935
15 2025-04-17 1.1635 1.1935
16 2025-04-16 1.1641 1.1941
17 2025-04-15 1.1659 1.1959
18 2025-04-14 1.1665 1.1965
19 2025-04-11 1.1652 1.1952
20 2025-04-10 1.1656 1.1956
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