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国寿安保尊耀纯债C(007838)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.1750 1.2050
2 2025-05-29 1.1749 1.2049
3 2025-05-28 1.1730 1.2030
4 2025-05-27 1.1737 1.2037
5 2025-05-26 1.1752 1.2052
6 2025-05-23 1.1757 1.2057
7 2025-05-22 1.1761 1.2061
8 2025-05-21 1.1775 1.2075
9 2025-05-20 1.1784 1.2084
10 2025-05-19 1.1775 1.2075
11 2025-05-16 1.1759 1.2059
12 2025-05-15 1.1753 1.2053
13 2025-05-14 1.1768 1.2068
14 2025-05-13 1.1770 1.2070
15 2025-05-12 1.1750 1.2050
16 2025-05-09 1.1755 1.2055
17 2025-05-08 1.1769 1.2069
18 2025-05-07 1.1737 1.2037
19 2025-05-06 1.1748 1.2048
20 2025-04-30 1.1720 1.2020
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