国寿安保尊耀纯债A(007837)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-05 |
1.2056 |
1.2356 |
| 2 |
2025-06-04 |
1.2035 |
1.2335 |
| 3 |
2025-06-03 |
1.2017 |
1.2317 |
| 4 |
2025-05-30 |
1.2020 |
1.2320 |
| 5 |
2025-05-29 |
1.2019 |
1.2319 |
| 6 |
2025-05-28 |
1.1999 |
1.2299 |
| 7 |
2025-05-27 |
1.2007 |
1.2307 |
| 8 |
2025-05-26 |
1.2022 |
1.2322 |
| 9 |
2025-05-23 |
1.2026 |
1.2326 |
| 10 |
2025-05-22 |
1.2030 |
1.2330 |
| 11 |
2025-05-21 |
1.2045 |
1.2345 |
| 12 |
2025-05-20 |
1.2053 |
1.2353 |
| 13 |
2025-05-19 |
1.2044 |
1.2344 |
| 14 |
2025-05-16 |
1.2027 |
1.2327 |
| 15 |
2025-05-15 |
1.2021 |
1.2321 |
| 16 |
2025-05-14 |
1.2037 |
1.2337 |
| 17 |
2025-05-13 |
1.2038 |
1.2338 |
| 18 |
2025-05-12 |
1.2018 |
1.2318 |
| 19 |
2025-05-09 |
1.2022 |
1.2322 |
| 20 |
2025-05-08 |
1.2037 |
1.2337 |
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