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建信荣瑞一年定期开放债券(007830)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0056 1.0834
2 2025-05-30 1.0055 1.0833
3 2025-05-29 1.0054 1.0832
4 2025-05-28 1.0054 1.0832
5 2025-05-27 1.0054 1.0832
6 2025-05-26 1.0054 1.0832
7 2025-05-23 1.0053 1.0831
8 2025-05-22 1.0052 1.0830
9 2025-05-21 1.0052 1.0830
10 2025-05-20 1.0052 1.0830
11 2025-05-19 1.0052 1.0830
12 2025-05-16 1.0051 1.0829
13 2025-05-15 1.0050 1.0828
14 2025-05-14 1.0050 1.0828
15 2025-05-13 1.0050 1.0828
16 2025-05-12 1.0050 1.0828
17 2025-05-09 1.0049 1.0827
18 2025-05-08 1.0048 1.0826
19 2025-05-07 1.0048 1.0826
20 2025-05-06 1.0048 1.0826
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