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东兴兴瑞一年定开A(007769)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.3856 1.4536
2 2025-05-30 1.3814 1.4494
3 2025-05-23 1.3792 1.4472
4 2025-05-16 1.3771 1.4451
5 2025-05-09 1.3836 1.4516
6 2025-04-30 1.3849 1.4529
7 2025-04-25 1.3802 1.4482
8 2025-04-18 1.3807 1.4487
9 2025-04-11 1.3819 1.4499
10 2025-04-03 1.3713 1.4393
11 2025-03-28 1.3523 1.4203
12 2025-03-21 1.3418 1.4098
13 2025-03-14 1.3408 1.4088
14 2025-03-07 1.3502 1.4182
15 2025-02-28 1.3625 1.4305
16 2025-02-21 1.3644 1.4324
17 2025-02-14 1.3754 1.4434
18 2025-02-07 1.3789 1.4469
19 2025-01-27 1.3737 1.4417
20 2025-01-24 1.3686 1.4366
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