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招商瑞文混合A(007725)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-08 1.2487 1.2487
2 2025-05-07 1.2477 1.2477
3 2025-05-06 1.2470 1.2470
4 2025-04-30 1.2420 1.2420
5 2025-04-29 1.2427 1.2427
6 2025-04-28 1.2432 1.2432
7 2025-04-25 1.2435 1.2435
8 2025-04-24 1.2437 1.2437
9 2025-04-23 1.2401 1.2401
10 2025-04-22 1.2404 1.2404
11 2025-04-21 1.2402 1.2402
12 2025-04-18 1.2392 1.2392
13 2025-04-17 1.2397 1.2397
14 2025-04-16 1.2385 1.2385
15 2025-04-15 1.2381 1.2381
16 2025-04-14 1.2379 1.2379
17 2025-04-11 1.2363 1.2363
18 2025-04-10 1.2374 1.2374
19 2025-04-09 1.2348 1.2348
20 2025-04-08 1.2305 1.2305
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