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天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-17 1.9720 1.9720
2 2025-07-16 1.9614 1.9614
3 2025-07-15 1.9576 1.9576
4 2025-07-14 1.9640 1.9640
5 2025-07-11 1.9605 1.9605
6 2025-07-10 1.9679 1.9679
7 2025-07-09 1.9629 1.9629
8 2025-07-08 1.9527 1.9527
9 2025-07-07 1.9538 1.9538
10 2025-07-04 1.9663 1.9663
11 2025-07-03 1.9675 1.9675
12 2025-07-02 1.9529 1.9529
13 2025-07-01 1.9450 1.9450
14 2025-06-30 1.9468 1.9468
15 2025-06-27 1.9397 1.9397
16 2025-06-26 1.9303 1.9303
17 2025-06-25 1.9180 1.9180
18 2025-06-24 1.9166 1.9166
19 2025-06-23 1.8974 1.8974
20 2025-06-20 1.8818 1.8818
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