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格林泓泰三个月定开债C(007711)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0169 1.2649
2 2025-05-23 1.0173 1.2653
3 2025-05-16 1.0166 1.2646
4 2025-05-09 1.0189 1.2669
5 2025-04-30 1.0175 1.2655
6 2025-04-25 1.0153 1.2633
7 2025-04-18 1.0159 1.2639
8 2025-04-11 1.0154 1.2634
9 2025-04-03 1.0132 1.2612
10 2025-03-28 1.0067 1.2547
11 2025-03-21 1.0039 1.2519
12 2025-03-14 1.0043 1.2523
13 2025-03-07 1.0049 1.2529
14 2025-03-05 1.0082 1.2562
15 2025-03-04 1.0075 1.2555
16 2025-03-03 1.0077 1.2557
17 2025-02-28 1.0065 1.2545
18 2025-02-27 1.0059 1.2539
19 2025-02-26 1.0067 1.2547
20 2025-02-25 1.0066 1.2546
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