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蜂巢添汇纯债C(007677)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 1.1925 1.3090
2 2025-07-24 1.1927 1.3092
3 2025-07-23 1.1938 1.3103
4 2025-07-22 1.1950 1.3115
5 2025-07-21 1.1953 1.3118
6 2025-07-18 1.1954 1.3119
7 2025-07-17 1.1952 1.3117
8 2025-07-16 1.1944 1.3109
9 2025-07-15 1.1941 1.3106
10 2025-07-14 1.1932 1.3097
11 2025-07-11 1.1938 1.3103
12 2025-07-10 1.1940 1.3105
13 2025-07-09 1.1945 1.3110
14 2025-07-08 1.1949 1.3114
15 2025-07-07 1.1947 1.3112
16 2025-07-04 1.1946 1.3111
17 2025-07-03 1.1944 1.3109
18 2025-07-02 1.1935 1.3100
19 2025-07-01 1.1931 1.3096
20 2025-06-30 1.1921 1.3086
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