首页 - 基金 - 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A(007660) - 基金净值
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A(007660)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-28 1.2232 1.2232
2 2025-04-25 1.2270 1.2270
3 2025-04-24 1.2271 1.2271
4 2025-04-23 1.2281 1.2281
5 2025-04-22 1.2314 1.2314
6 2025-04-21 1.2294 1.2294
7 2025-04-18 1.2202 1.2202
8 2025-04-17 1.2210 1.2210
9 2025-04-16 1.2199 1.2199
10 2025-04-15 1.2216 1.2216
11 2025-04-14 1.2230 1.2230
12 2025-04-11 1.2190 1.2190
13 2025-04-10 1.2148 1.2148
14 2025-04-09 1.2031 1.2031
15 2025-04-08 1.1906 1.1906
16 2025-04-07 1.1843 1.1843
17 2025-04-03 1.2405 1.2405
18 2025-04-02 1.2447 1.2447
19 2025-04-01 1.2453 1.2453
20 2025-03-31 1.2407 1.2407
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