首页 - 基金 - 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A(007660) - 基金净值
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A(007660)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-20 1.2437 1.2437
2 2025-05-19 1.2402 1.2402
3 2025-05-16 1.2377 1.2377
4 2025-05-15 1.2381 1.2381
5 2025-05-14 1.2454 1.2454
6 2025-05-13 1.2440 1.2440
7 2025-05-12 1.2473 1.2473
8 2025-05-09 1.2394 1.2394
9 2025-05-08 1.2427 1.2427
10 2025-05-07 1.2406 1.2406
11 2025-05-06 1.2368 1.2368
12 2025-04-30 1.2271 1.2271
13 2025-04-29 1.2251 1.2251
14 2025-04-28 1.2232 1.2232
15 2025-04-25 1.2270 1.2270
16 2025-04-24 1.2271 1.2271
17 2025-04-23 1.2281 1.2281
18 2025-04-22 1.2314 1.2314
19 2025-04-21 1.2294 1.2294
20 2025-04-18 1.2202 1.2202
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