首页 - 基金 - 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A(007638) - 基金净值
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A(007638)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-09 1.0243 1.0243
2 2025-09-08 1.0257 1.0257
3 2025-09-05 1.0236 1.0236
4 2025-09-04 1.0051 1.0051
5 2025-09-03 1.0227 1.0227
6 2025-09-02 1.0294 1.0294
7 2025-09-01 1.0387 1.0387
8 2025-08-29 1.0321 1.0321
9 2025-08-28 1.0232 1.0232
10 2025-08-27 1.0152 1.0152
11 2025-08-26 1.0200 1.0200
12 2025-08-25 1.0290 1.0290
13 2025-08-22 1.0111 1.0111
14 2025-08-21 1.0050 1.0050
15 2025-08-20 1.0038 1.0038
16 2025-08-19 1.0020 1.0020
17 2025-08-18 1.0042 1.0042
18 2025-08-15 0.9949 0.9949
19 2025-08-14 0.9883 0.9883
20 2025-08-13 0.9889 0.9889
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