首页 - 基金 - 中欧润逸63个月定开债(007619) - 基金净值
中欧润逸63个月定开债(007619)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0401 1.1820
2 2025-05-29 1.0400 1.1819
3 2025-05-28 1.0399 1.1818
4 2025-05-27 1.0398 1.1817
5 2025-05-26 1.0397 1.1816
6 2025-05-23 1.0393 1.1812
7 2025-05-22 1.0392 1.1811
8 2025-05-21 1.0391 1.1810
9 2025-05-20 1.0390 1.1809
10 2025-05-19 1.0389 1.1808
11 2025-05-16 1.0386 1.1805
12 2025-05-15 1.0385 1.1804
13 2025-05-14 1.0384 1.1803
14 2025-05-13 1.0383 1.1802
15 2025-05-12 1.0382 1.1801
16 2025-05-09 1.0379 1.1798
17 2025-05-08 1.0378 1.1797
18 2025-05-07 1.0377 1.1796
19 2025-05-06 1.0376 1.1795
20 2025-04-30 1.0369 1.1788
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