首页 - 基金 - 泰康润颐63个月定开债券(007600) - 基金净值
泰康润颐63个月定开债券(007600)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0377 1.1869
2 2025-05-23 1.0369 1.1861
3 2025-05-16 1.0627 1.1853
4 2025-05-09 1.0620 1.1846
5 2025-04-30 1.0610 1.1836
6 2025-04-25 1.0604 1.1830
7 2025-04-18 1.0597 1.1823
8 2025-04-11 1.0589 1.1815
9 2025-04-03 1.0580 1.1806
10 2025-03-28 1.0573 1.1799
11 2025-03-27 1.0572 1.1798
12 2025-03-21 1.0781 1.1792
13 2025-03-14 1.0773 1.1784
14 2025-03-07 1.0765 1.1776
15 2025-02-28 1.0757 1.1768
16 2025-02-21 1.0750 1.1761
17 2025-02-14 1.0742 1.1753
18 2025-02-07 1.0734 1.1745
19 2025-01-27 1.0724 1.1735
20 2025-01-24 1.0721 1.1732
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