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鑫元富利三个月定期开放债(007559)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-04 1.0351 1.2156
2 2025-06-03 1.0348 1.2153
3 2025-05-30 1.0350 1.2155
4 2025-05-29 1.0339 1.2144
5 2025-05-28 1.0348 1.2153
6 2025-05-27 1.0352 1.2157
7 2025-05-26 1.0358 1.2163
8 2025-05-23 1.0355 1.2160
9 2025-05-22 1.0353 1.2158
10 2025-05-21 1.0353 1.2158
11 2025-05-20 1.0352 1.2157
12 2025-05-19 1.0352 1.2157
13 2025-05-16 1.0345 1.2150
14 2025-05-15 1.0348 1.2153
15 2025-05-14 1.0354 1.2159
16 2025-05-13 1.0357 1.2162
17 2025-05-12 1.0346 1.2151
18 2025-05-09 1.0364 1.2169
19 2025-05-08 1.0358 1.2163
20 2025-05-07 1.0345 1.2150
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