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财通恒利纯债(007554)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0527 1.1682
2 2025-05-30 1.0526 1.1681
3 2025-05-29 1.0524 1.1679
4 2025-05-28 1.0527 1.1682
5 2025-05-27 1.0527 1.1682
6 2025-05-26 1.0526 1.1681
7 2025-05-23 1.0524 1.1679
8 2025-05-22 1.0524 1.1679
9 2025-05-21 1.0521 1.1676
10 2025-05-20 1.0520 1.1675
11 2025-05-19 1.0518 1.1673
12 2025-05-16 1.0646 1.1671
13 2025-05-15 1.0646 1.1671
14 2025-05-14 1.0644 1.1669
15 2025-05-13 1.0642 1.1667
16 2025-05-12 1.0640 1.1665
17 2025-05-09 1.0638 1.1663
18 2025-05-08 1.0635 1.1660
19 2025-05-07 1.0631 1.1656
20 2025-05-06 1.0629 1.1654
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