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太平恒安三个月定开债(007545)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.0549 1.2389
2 2025-09-11 1.0546 1.2386
3 2025-09-10 1.0548 1.2388
4 2025-09-09 1.0559 1.2399
5 2025-09-08 1.0565 1.2405
6 2025-09-05 1.0571 1.2411
7 2025-09-04 1.0577 1.2417
8 2025-09-03 1.0573 1.2413
9 2025-09-02 1.0568 1.2408
10 2025-09-01 1.0566 1.2406
11 2025-08-29 1.0564 1.2404
12 2025-08-28 1.0563 1.2403
13 2025-08-27 1.0568 1.2408
14 2025-08-26 1.0566 1.2406
15 2025-08-25 1.0562 1.2402
16 2025-08-22 1.0556 1.2396
17 2025-08-21 1.0556 1.2396
18 2025-08-20 1.0552 1.2392
19 2025-08-19 1.0556 1.2396
20 2025-08-18 1.0554 1.2394
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