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永赢开泰中高等级中短债A(007542)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1551 1.2051
2 2025-09-10 1.1552 1.2052
3 2025-09-09 1.1553 1.2053
4 2025-09-08 1.1555 1.2055
5 2025-09-05 1.1555 1.2055
6 2025-09-04 1.1556 1.2056
7 2025-09-03 1.1553 1.2053
8 2025-09-02 1.1550 1.2050
9 2025-09-01 1.1549 1.2049
10 2025-08-29 1.1547 1.2047
11 2025-08-28 1.1548 1.2048
12 2025-08-27 1.1548 1.2048
13 2025-08-26 1.1547 1.2047
14 2025-08-25 1.1546 1.2046
15 2025-08-22 1.1543 1.2043
16 2025-08-21 1.1543 1.2043
17 2025-08-20 1.1543 1.2043
18 2025-08-19 1.1544 1.2044
19 2025-08-18 1.1545 1.2045
20 2025-08-15 1.1550 1.2050
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