首页 - 基金 - 中欧盈和债券(007535) - 基金净值
中欧盈和债券(007535)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0160 1.2119
2 2025-05-30 1.0157 1.2116
3 2025-05-23 1.0153 1.2112
4 2025-05-16 1.0149 1.2108
5 2025-05-09 1.0146 1.2105
6 2025-04-30 1.0141 1.2100
7 2025-04-25 1.0139 1.2098
8 2025-04-18 1.0135 1.2094
9 2025-04-11 1.0132 1.2091
10 2025-04-03 1.0128 1.2087
11 2025-03-28 1.0125 1.2084
12 2025-03-21 1.0122 1.2081
13 2025-03-14 1.0119 1.2078
14 2025-03-07 1.0115 1.2074
15 2025-02-28 1.0112 1.2071
16 2025-02-21 1.0109 1.2068
17 2025-02-14 1.0106 1.2065
18 2025-02-07 1.0102 1.2061
19 2025-01-27 1.0097 1.2056
20 2025-01-24 1.0096 1.2055
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年