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中庚价值灵动灵活配置混合(007497)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 2.6456 2.6456
2 2025-09-11 2.6394 2.6394
3 2025-09-10 2.6031 2.6031
4 2025-09-09 2.6190 2.6190
5 2025-09-08 2.6277 2.6277
6 2025-09-05 2.5964 2.5964
7 2025-09-04 2.5340 2.5340
8 2025-09-03 2.5622 2.5622
9 2025-09-02 2.5838 2.5838
10 2025-09-01 2.5912 2.5912
11 2025-08-29 2.5599 2.5599
12 2025-08-28 2.5519 2.5519
13 2025-08-27 2.5441 2.5441
14 2025-08-26 2.6009 2.6009
15 2025-08-25 2.5947 2.5947
16 2025-08-22 2.5498 2.5498
17 2025-08-21 2.5276 2.5276
18 2025-08-20 2.5181 2.5181
19 2025-08-19 2.5039 2.5039
20 2025-08-18 2.5068 2.5068
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