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兴银合丰债券A(007433)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0953 1.2109
2 2025-05-30 1.0955 1.2111
3 2025-05-29 1.0944 1.2100
4 2025-05-28 1.0954 1.2110
5 2025-05-27 1.0959 1.2115
6 2025-05-26 1.0963 1.2119
7 2025-05-23 1.0961 1.2117
8 2025-05-22 1.0960 1.2116
9 2025-05-21 1.0959 1.2115
10 2025-05-20 1.0960 1.2116
11 2025-05-19 1.0960 1.2116
12 2025-05-16 1.0957 1.2113
13 2025-05-15 1.0959 1.2115
14 2025-05-14 1.0967 1.2123
15 2025-05-13 1.0974 1.2130
16 2025-05-12 1.0962 1.2118
17 2025-05-09 1.0981 1.2137
18 2025-05-08 1.0977 1.2133
19 2025-05-07 1.0963 1.2119
20 2025-05-06 1.0966 1.2122
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