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国寿安保泰弘纯债债券(007419)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1269 1.2070
2 2025-09-10 1.1272 1.2073
3 2025-09-09 1.1288 1.2089
4 2025-09-08 1.1296 1.2097
5 2025-09-05 1.1306 1.2107
6 2025-09-04 1.1314 1.2115
7 2025-09-03 1.1310 1.2111
8 2025-09-02 1.1302 1.2103
9 2025-09-01 1.1300 1.2101
10 2025-08-29 1.1296 1.2097
11 2025-08-28 1.1295 1.2096
12 2025-08-27 1.1304 1.2105
13 2025-08-26 1.1304 1.2105
14 2025-08-25 1.1298 1.2099
15 2025-08-22 1.1289 1.2090
16 2025-08-21 1.1290 1.2091
17 2025-08-20 1.1284 1.2085
18 2025-08-19 1.1286 1.2087
19 2025-08-18 1.1284 1.2085
20 2025-08-15 1.1303 1.2104
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