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招商添盈纯债E(007328)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.2483 1.2483
2 2025-09-10 1.2484 1.2484
3 2025-09-09 1.2496 1.2496
4 2025-09-08 1.2501 1.2501
5 2025-09-05 1.2508 1.2508
6 2025-09-04 1.2515 1.2515
7 2025-09-03 1.2510 1.2510
8 2025-09-02 1.2504 1.2504
9 2025-09-01 1.2502 1.2502
10 2025-08-29 1.2500 1.2500
11 2025-08-28 1.2499 1.2499
12 2025-08-27 1.2507 1.2507
13 2025-08-26 1.2507 1.2507
14 2025-08-25 1.2503 1.2503
15 2025-08-22 1.2496 1.2496
16 2025-08-21 1.2495 1.2495
17 2025-08-20 1.2493 1.2493
18 2025-08-19 1.2494 1.2494
19 2025-08-18 1.2495 1.2495
20 2025-08-15 1.2520 1.2520
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