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永赢久利债券(007323)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0335 1.1723
2 2025-05-30 1.0337 1.1725
3 2025-05-29 1.0323 1.1711
4 2025-05-28 1.0333 1.1721
5 2025-05-27 1.0339 1.1727
6 2025-05-26 1.0347 1.1735
7 2025-05-23 1.0343 1.1731
8 2025-05-22 1.0341 1.1729
9 2025-05-21 1.0340 1.1728
10 2025-05-20 1.0342 1.1730
11 2025-05-19 1.0344 1.1732
12 2025-05-16 1.0332 1.1720
13 2025-05-15 1.0336 1.1724
14 2025-05-14 1.0342 1.1730
15 2025-05-13 1.0344 1.1732
16 2025-05-12 1.0331 1.1719
17 2025-05-09 1.0358 1.1746
18 2025-05-08 1.0353 1.1741
19 2025-05-07 1.0339 1.1727
20 2025-05-06 1.0344 1.1732
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