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永赢久利债券(007323)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0264 1.1652
2 2025-09-10 1.0267 1.1655
3 2025-09-09 1.0285 1.1673
4 2025-09-08 1.0296 1.1684
5 2025-09-05 1.0311 1.1699
6 2025-09-04 1.0323 1.1711
7 2025-09-03 1.0329 1.1717
8 2025-09-02 1.0311 1.1699
9 2025-09-01 1.0313 1.1701
10 2025-08-29 1.0309 1.1697
11 2025-08-28 1.0304 1.1692
12 2025-08-27 1.0323 1.1711
13 2025-08-26 1.0327 1.1715
14 2025-08-25 1.0319 1.1707
15 2025-08-22 1.0299 1.1687
16 2025-08-21 1.0307 1.1695
17 2025-08-20 1.0291 1.1679
18 2025-08-19 1.0295 1.1683
19 2025-08-18 1.0283 1.1671
20 2025-08-15 1.0321 1.1709
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