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京管泰富优势混合A(007303)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-05 1.0489 1.0589
2 2025-06-04 1.0433 1.0533
3 2025-06-03 1.0361 1.0461
4 2025-05-30 1.0343 1.0443
5 2025-05-29 1.0384 1.0484
6 2025-05-28 1.0301 1.0401
7 2025-05-27 1.0296 1.0396
8 2025-05-26 1.0337 1.0437
9 2025-05-23 1.0316 1.0416
10 2025-05-22 1.0426 1.0526
11 2025-05-21 1.0470 1.0570
12 2025-05-20 1.0437 1.0537
13 2025-05-19 1.0368 1.0468
14 2025-05-16 1.0382 1.0482
15 2025-05-15 1.0391 1.0491
16 2025-05-14 1.0490 1.0590
17 2025-05-13 1.0449 1.0549
18 2025-05-12 1.0481 1.0581
19 2025-05-09 1.0349 1.0449
20 2025-05-08 1.0415 1.0515
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