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恒生前海消费升级混合(007277)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.2295 1.2295
2 2025-09-10 1.1881 1.1881
3 2025-09-09 1.1789 1.1789
4 2025-09-08 1.1825 1.1825
5 2025-09-05 1.1905 1.1905
6 2025-09-04 1.1501 1.1501
7 2025-09-03 1.2091 1.2091
8 2025-09-02 1.2042 1.2042
9 2025-09-01 1.2380 1.2380
10 2025-08-29 1.2086 1.2086
11 2025-08-28 1.2014 1.2014
12 2025-08-27 1.1587 1.1587
13 2025-08-26 1.1606 1.1606
14 2025-08-25 1.1669 1.1669
15 2025-08-22 1.1338 1.1338
16 2025-08-21 1.0997 1.0997
17 2025-08-20 1.1080 1.1080
18 2025-08-19 1.0956 1.0956
19 2025-08-18 1.0894 1.0894
20 2025-08-15 1.0665 1.0665
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